認購：指在基金發(fā)行期間，投資者申請購買基金份額的行為，此時基金尚未開始運作，發(fā)行價一般為1元。

申購：指基金發(fā)行結(jié)束并合同生效后，投資者申請購買基金份額的行為。此時基金已經(jīng)開始運作，單位價格有所波動不一定仍為1元。

贖回：指基金份額持有人將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為，可通俗理解為賣出。

基金凈值：即每一份基金份額的價格，可通俗理解為市價，基金凈值乘以持有人該基金的份額總數(shù)即為該基金的總市值。

基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人申請將其持有基金份額轉(zhuǎn)換為同一家基金公司管理且在同一注冊登記人處注冊的其他基金份額的行為。相比于直接贖回原持有的基金再申購另一只基金，基金轉(zhuǎn)換在擬轉(zhuǎn)入基金的申購費率上，只需支付轉(zhuǎn)出及轉(zhuǎn)入基金之間的申購費差價，而不需全額支付擬轉(zhuǎn)入基金的申購費。同時轉(zhuǎn)換操作，轉(zhuǎn)入基金的贖回成交凈值及轉(zhuǎn)入基金的申購成交凈值均按轉(zhuǎn)換申請日當天的凈值成交，在時效上更有優(yōu)勢。

轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人將基金份額從原銷售機構(gòu)轉(zhuǎn)移到另一家銷售機構(gòu)的行為。

定期定額投資計劃：簡稱定投，指投資者通過有關(guān)銷售機構(gòu)提出申請，約定每期申購日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構(gòu)于每期約定扣款日在投資者指定銀行賬戶內(nèi)自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式。

工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日。

T日：指銷售機構(gòu)在規(guī)定時間受理投資者申購、贖回或其他業(yè)務申請的開放日，通常工作日內(nèi)15:00前的交易為當天申請的交易，15:00后的交易為第二個工作日當天申請的交易。

T+n日：指自T日起第n個工作日（不包含T日）。

代銷機構(gòu)：指代理銷售我司基金的機構(gòu)，如銀行、券商等。

直銷機構(gòu)：指基金公司的網(wǎng)上直銷或柜臺直銷。