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基金詳情

重倉股票(2024-06-30)

股票代碼股票名稱持倉量(股)市值(元)占凈資產(chǎn)比例(%)
300430 誠(chéng)益通 42,400 639,392 7.55
688358 祥生醫(yī)療 22,552 585,675.44 6.91
601607 上海醫(yī)藥 27,500 525,525 6.20
688687 凱因科技 16,871 430,379.21 5.08
002019 億帆醫(yī)藥 34,700 428,892 5.06
301033 邁普醫(yī)學(xué) 10,000 391,100 4.62
605116 奧銳特 15,200 380,456 4.49
301122 采納股份 19,430 365,866.9 4.32
603309 維力醫(yī)療 33,000 363,330 4.29
000403 派林生物 13,200 351,912 4.15

持倉債券(2024-06-30)

序號(hào)債券代碼債券名稱數(shù)量（股）公允價(jià)值（元）資產(chǎn)凈值占比（%）
1 019698 23國(guó)債05 2,000 202,450.68 2.39