貨幣型 > 富榮貨幣A
基金詳情
持倉(cāng)債券(2024-06-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112415164 | 24民生銀行CD164 | 2,500,000 | 249,693,745.41 | 3.37 |
| 2 | 112496581 | 24大連銀行CD065 | 2,000,000 | 199,833,386.37 | 2.70 |
| 3 | 112413065 | 24浙商銀行CD065 | 2,000,000 | 199,580,491.36 | 2.70 |
| 4 | 112498062 | 24廣州銀行CD030 | 2,000,000 | 199,578,365.71 | 2.70 |
| 5 | 112415218 | 24民生銀行CD218 | 2,000,000 | 199,374,565.14 | 2.69 |
| 6 | 112480283 | 24天津銀行CD195 | 2,000,000 | 197,105,239.84 | 2.66 |
| 7 | 112480192 | 24哈爾濱銀行CD131 | 2,000,000 | 196,957,342.75 | 2.66 |
| 8 | 112415230 | 24民生銀行CD230 | 2,000,000 | 196,302,908.35 | 2.65 |
| 9 | 112316077 | 23上海銀行CD077 | 1,500,000 | 149,817,717.16 | 2.02 |
| 10 | 190208 | 19國(guó)開08 | 1,000,000 | 103,415,424.91 | 1.40 |