債券型 > 富榮富合一年定開債(已清盤)
基金全稱 | 富榮富合一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 |
基金簡稱 | 富榮富合一年定開債 |
基金代碼 | 008522 |
基金類型 | 債券型 |
運(yùn)作方式 | 契約型開放式 |
成立時(shí)間 | 2020年12月 31日 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)(總財(cái)富)收益率×90%+一年期定期存款利率(稅后)×10% |
風(fēng)險(xiǎn)等級 | R2(中低風(fēng)險(xiǎn)) |
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于債券型證券投資基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有較好流動(dòng)性的金融工具,包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、公開發(fā)行的次級債、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、銀行存款、債券回購、貨幣市場工具,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 本基金不投資股票。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。 本基金投資組合資產(chǎn)配置比例:本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。但應(yīng)開放期流動(dòng)性需要,為保護(hù)基金份額持有人利益,在每次開放期前一個(gè)月、開放期及開放期結(jié)束后一個(gè)月的期間內(nèi),基金投資不受上述比例限制。 開放期內(nèi),本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等,在封閉期內(nèi),本基金不受上述5%的限制。如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
基金管理人 | 富榮基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國民生銀行股份有限公司 |
基金注冊登記人 | 富榮基金管理有限公司 |